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Indicadores utilizados no mercado Forex

Atualmente, se conhecem imensos indicadores usados no mercado Forex. Para além do mais, todo trader pode criar o seu próprio indicador Forex. Portanto, o mais sensato será analisar os principais e mais conhecidos indicadores técnicos.

O mais simples e conhecido dos indicadores de mercado da análise técnica é a Média Móvel (Moving Average). Ela pertence à classe dos indicadores que acompanham a tendência. Graças à média móvel é possível encontrar o início e o fim da tendência e, através do ângulo da sua inclinação, determinar a aceleração do movimento. Este indicador serve muitas vezes como fator de base ou de atenuação para a construção de outros indicadores técnicos.

O indicador Forex seguinte é uma média móvel derivada, denominada de Média Móvel Ponderada (Weighted Moving Average). Ela pondera aritmeticamente as oscilações de preços durante um certo intervalo de tempo. A Média Móvel Ponderada permite que nos livremos de algumas das insuficiência da média móvel convencional mas, mesmo assim, não consegue eliminá-las por completo. Com base nos diferentes métodos de cálculo do peso, existem muitas variedades de médias móveis ponderadas. No geral, as médias móveis permitem suavizar os dados dos preços e encontrar mais facilmente as tendências. Esta característica é especialmente importante em mercados voláteis.

Para uma análise técnica mais exata, e usando indicadores forex, os trader recorrem muitas vezes à Média Móvel Exponencial (Exponential Moving Average). Esta leva em conta a distanciação do preço em relação ao preço atual, dando mais peso aos preços mais recentes. Devido a isto, a Média Móvel Exponencial reage mais rapidamente às variações de preços quando comparada com a Média Móvel simples. O peso do último preço depende do período (intervalo de tempo) da Média Móvel Exponencial. Quanto mais curto ele for, mais peso terá o último preço.

Os Envelopes de Médias Móveis (Moving Average Envelopes) são formados por duas médias móveis, uma das quais está deslocada para cima e a outra para baixo. A percentagem dessa deslocação é chamada de Coeficiente do Envelope. Acontece se acrescentar uma terceira linha, a partir da qual se dá a deslocação. O Envelope é utilizado para determinar os limites das flutuações de preços de um par de moedas. A causa principal do uso das bandas reside no fato de, após as flutuações, o preço regressar sempre para a média móvel central.

Bandas de Bollinger (Bollinger Band) – Na base deste indicador forex está a volatilidade atual do mercado, embora ele tenha alguma semelhança com os envelopes das médias móveis. No entanto, ao contrário deles, a alteração das Bandas de Bollinger depende não só da direcção do movimento do preço, mas também da sua natureza. As Bandas de Bollinger avaliam estatisticamente até onde o movimento de curto prazo se pode afastar da tendência principal.

Para determinar a força de uma tendência se recorre ao indicador do Índice Direcional Médio (Average Directional Index). Ele mostra se uma determinada tendência ficará mais forte ou se, pelo contrário, ficará mais fraca. O movimento do indicador oscila entre 0 e 100, mas valores acima de 60 são bastante raros. Se o valor for inferior a 20, isso significa que a tendência do mercado é fraca, um valor acima dos 40 é sinal de tendência bastante estável. O indicador do Índice Direcional Médio é também usado para determinar as alterações do mercado. A passagem da marca 20 de baixo para cima evidencia uma mudança de tendência com subsequente fortalecimento. Se o valor cair para os 40, vindo de um valor mais elevado, isto significa que a tendência está perdendo força.

A Média da Amplitude de Variação, também conhecida como Escala Média Verdadeira, mas mais usada na sua denominação em inglês – Average True Range (ATR) – é um indicador de volatilidade cambial. Ele é calculado como o valor máximo da diferença entre o máximo e o mínimo atuais, entre o valor absoluto do máximo atual e do fecho anterior, entre o valor absoluto da diferença entre o mínimo atual e o fecho anterior.

Se as flutuações dentro do intervalo forem muito grandes, então o índice será calculado com base no intervalo das flutuações. Em caso de intervalo pequeno será utilizada a diferença absoluta entre o valor máximo (mínimo) atual e o fecho anterior. Para tal é necessário que o fecho anterior tenha sido superior ao máximo atual e inferior ao mínimo atual.

O Índice de Canal de Comodity, mais conhecido pelo seu nome inglês – Commodity Channel Index (CCI) – foi criado para encontrar os pontos de viragem do mercado. É um indicador muito popular tanto no mercado forex, como no mercado de ações. Este indicador se rege pelo pressuposto de que o movimento de activos se dá sob a influência de certos ciclos e que o surgimento de máximos e mínimos ocorrer em intervalos regulares. O CCI é um oscilador que mede a velocidade com que o preço se move.

A Taxa de Variação (Rate of Change ou ROC, como é comumente conhecido) é um oscilador que indica a mudança percentual no preço em relação a um outro período. Graças à sua simplicidade, ele ganhou imensa popularidade entre os traders do Forex. O ROC é calculado como uma comparação do preço atual com o preço de um dos períodos anteriores. Como períodos pode se considerar quaisquer intervalos de tempo.

O Índice de Força Relativa (Relative Strength Index) é um indicador do mercado que determina a aceleração do movimento dos preços. Ele analisa o quanto o preço caiu e subiu durante o último período. O resultado é dado em forma de um valor que pode ir de 0 a 100. O único parâmetro do índice é o intervalo de tempo.

O Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) é o oscilador que compara o preço de fechamento atual com os valores máximos (mínimos) de um determinado período. Ele parte do fato de que em caso de aumento, o preço de fechamento está perto do limite superior da faixa de negociação, e que em caso de queda – fica perto do limite inferior da faixa de negociação. O Oscilador Estocástico mede como o preço fechou no último período em relação ao valor máximo e mínimo relativo a um determinado período de tempo.

O Momento (Momentum) é uma das ferramentas mais simples e eficazes de análise técnica, que mostra a taxa de variação de preço. Se os preços de fechamento atuais são maiores do que os do passado, então estaremos perante uma tendência ascendente no mercado atual, se os preços de fechamento atuais forem menores do que os anteriores, isso indica uma tendência descendente no mercado. Para reduzir a volatilidade do indicador se usa às vezes o Momento Ponderado. Para tal são utilizadas médias móveis. Na maioria dos casos, o indicador ultrapassa o principal movimento do preço.

O indicador Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido para o índice Nikkei por um analista japonês chamado Goichi Hosoda. Ele foi projetado para ser interpretado em conjunto com o gráfico de velas, porque a leitura isolada das velas japonesas não permite encontrar com precisão e eficiência os pontos de entrada e saída no mercado Forex, bem como limites e as ordens Stop. Este indicador é considerado de tendência, por isso é precisamente durante a tendência que ele dá bons sinais.