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Fed comprime a mola principal taxa. Análise fundamental em 30/10/2015

30.10.2015

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Fed comprime a mola principal taxa

Na quarta-feira milagre não aconteceu quando a Federal Reserve aumentou a sua taxa de juro, mantendo o "status quo" da sua política monetária. Pouco antes, durante o ano, o Fed tem afirmado repetidamente que antes do final de 2015 subiria as taxas. E obviamente que a próxima reunião do regulador, agendada para 16 de dezembro será decisiva. E em qualquer caso, os traders estão esperando pela corrida pré-natal nos mercados, sendo que seu rumo será indicado pela decisão a ser tomada pela Fed.

O Fed vai aumentar as taxas em dezembro ou não, vai depender das estatísticas macroeconômicas. Os primeiros numa escala de importância estão os dados sobre mercado de trabalho, renda e inflação, e sendo que justamente deles depende em grande parte a decisão do regulador a reação do mercado para com essas estatísticas pode ser mais forte do que o habitual. Se você olhar para a dinâmica de novos postos de trabalho, após o pico de junho em 254k (de acordo com alguns dados) o indicador "despencou" até 142k.

Não menos importantes são os dados sobre a inflação, que em outubro atingiu uma taxa anual de 1,9%, enquanto o Fed define sua meta em 2%. Consequentemente, a dinâmica do índice em qualquer direção irá afetar diretamente o movimento dos mercados. É por isso que, dadas as possíveis "surpresas" com as estatísticas é preciso ser muito cuidadoso com a publicação dessas notícias em termos de comércio, isso porque os mercados vão interpretar os dados à luz do seu impacto sobre a decisão do regulador.

Enquanto isso, as estatísticas sobre o PIB continuam controversas. Por um lado, os dados preliminares mostram um fraco crescimento no terceiro trimestre de 1,6%, mas por outro - estatísticas do segundo trimestre foram revisadas para aumento de 3,9%. Portanto, também serão tidos em conta pelos membros do FOMC os ajustamentos posteriores dos dados e estatísticas sobre o quarto trimestre atuais na reunião de dezembro. No entanto, na sua redação, a Fed deixa para si considerável margem de manobra.

O fato é que o Fed considera uma das condições para a decisão de aumentar as taxas como sendo a "confiança suficiente" no movimento da inflação até o ponto de referência de 2%. No entanto, não se especificou o quanto deverá ser suficiente essa "certeza", sendo que a interpretação das estatísticas pode ser absolutamente qualquer uma. Tem-se a sensação de que dentro do Fed não sabem como sair da situação atual para salvar a questão, pois falaram muito neste ano sobre o aumento das taxas.

A situação mais perigosa seria a possível divergência na avaliação das estatísticas de mercado e do Fed. Por exemplo, se os dados apontam para a possibilidade de aumento das taxas, e o Fed não vai arriscar, ou vice-versa. Uma vez que é improvável que no Fed querem ser culpados do grande colapso dos mercados, se a decisão de aumentar as taxas for aprovada, todos os membros do FOMC vão preparar suas declarações com antecedência.

Сжимающаяся пружина ключевой ставки ФРС. Фундаментальный обзор на 30.10.2015
 

No curto prazo eu continuo vendendo o eurodólar. As estatísticas sobre a zona do euro, mais uma vez não foram as melhores, especialmente na Alemanha, onde o varejo caiu novamente "em um estado de estupor". Dados interessantes saíram na sexta-feira sobre os Estados Unidos, onde o crescimento da renda do consumidor desacelerou para 0,1%, o que claramente não favorece o aumento das taxas.

Departamento Analítico RoboForex

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